轻松实现MATLAB蒙特卡洛方法建模

背景介绍：

在您的工作中有没有碰到这些挑战： 

    如何开发一些热门的金融创新产品？

    如何充分利用MATLAB的新功能来评估市场风险？

遍布全球的金融专业人士正在使用MATLAB和其它MathWorks工具来进行研究、快速创建原型算法、以及金融模型的开发部署，来帮助金融行业决策者做出更明智的决策。

内容摘要：

本次研讨会将深入浅出的介绍运用MATLAB实现蒙特卡洛方法建模的核心技术，并结合一些实用的例子来进一步剖析。

• 股票价格走势的蒙特卡洛模拟
• 期权定价的蒙特卡洛方法
• 市场风险建模包括VaR的计算

受众：

本次研讨会面向在金融服务，能源和教育行业从事研究、数据分析和建模的已有的或潜在的MATLAB用户。

嘉宾介绍：

魏奋，MathWorks中国区应用工程师团队经理，主要负责科学计算和金融应用领域，获得美国纽约州康奈尔大学电子工程专业硕士学位和马萨诸塞州波士顿学院MBA学位。加入中国区之前，在MathWorks公司美国总部从事8年的通信、射频以及金融软件开发和研究工作。